БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации 2025/28/31» опубликовал месячный отчет

УК «ДОХОДЪ» раскрыла месячный отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. В отчете указаны реквизиты фонда, ISIN RU000A10BBU2 и валюта расчета — рубль. Основной вклад в изменение стоимости имущества за период пришелся на изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг, а также на доход по имуществу фонда, который в отчете отражен преимущественно как процентный доход по облигациям. Также приведены начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и другим участникам инфраструктуры фонда. Документ носит отчетный характер и содержит стандартные раскрываемые показатели без дополнительных комментариев УК.

Ключевые изменения

Опубликован месячный отчет фонда
Указан период: 31.01.2026–27.02.2026
Прирост от сделок с имуществом: 26 606,75
Доход по имуществу: 620 662,15
Начислены вознаграждения участникам фонда: 33 590,33

Источник: Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026