BNDA: СЧА фонда ДОХОДЪ Облигации на 31.03.2026 — 58,56 млн ₽

Что случилось БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» (BNDA, ISIN RU000A10BBU2) опубликовал справку о стоимости чистых активов на 31.03.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 58 563 432,22 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 187,04 ₽.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031»
Тикер: BNDA
ISIN: RU000A10BBU2
Отчетная дата: 31.03.2026
Валюта расчета: рубль (643)

Структура активов Фонд почти полностью инвестирован в рублевые облигации российских эмитентов. На отчетную дату в активах были:

ценные бумаги российских эмитентов — 57 816 266,94 ₽
из них облигации российских хозяйственных обществ — 51 851 827,59 ₽
государственные ценные бумаги субъектов РФ — 5 964 439,35 ₽
денежные средства — 13 337,46 ₽
дебиторская задолженность — 777 810,96 ₽

Иностранных бумаг, недвижимости, прав аренды, производных финансовых инструментов и имущественных прав в портфеле не было.

Обязательства и СЧА Общая величина обязательств фонда составила 43 983,14 ₽, в том числе 41 714,64 ₽ — кредиторская задолженность по вознаграждениям и 2 268,50 ₽ — резерв на выплату вознаграждения. После вычета обязательств СЧА составила 58 563 432,22 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет показывает текущую «начинку» фонда и его размер. Для частного инвестора это важно по трем причинам: можно оценить, насколько фонд действительно держится в облигациях российских заемщиков и регионов; понять, что валютного и сложного рыночного риска в виде иностранных бумаг, деривативов или недвижимости нет; а также увидеть расчетную стоимость пая, по которой ориентируются при покупке и продаже на бирже. Если вы сравниваете BNDA с другими облигационными БПИФами, этот отчет помогает быстро оценить качество и простоту структуры портфеля.

Ключевые изменения

СЧА фонда на 31.03.2026 — 58 563 432,22 ₽
Расчетная стоимость пая — 1 187,04 ₽
Основу портфеля составили рублевые облигации российских эмитентов
Иностранных бумаг и недвижимости в активах нет
Обязательства фонда — 43 983,14 ₽