БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031»: СЧА на 30.04.2026
Что случилось У БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» (тикер BNDA, ISIN RU000A10BBU2) по состоянию на 30.04.2026 раскрыта справка о стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов фонда составила 64 478 341,51 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 204,53 ₽.
Параметры фонда Фонд учтен в рублях (код валюты 643). Количество выданных инвестиционных паев — 53 529,98913. Общая стоимость активов — 64 530 110,18 ₽, обязательства — 51 768,67 ₽.
Структура активов Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов на 62 891 593,43 ₽. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 57 227 896,60 ₽, государственные ценные бумаги субъектов РФ — 5 663 696,83 ₽. Ценных бумаг иностранных эмитентов, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных инструментов в составе активов нет.
Обязательства фонда Кредиторская задолженность составляет 48 375,15 ₽ и связана с вознаграждениями. Также сформирован резерв на выплату вознаграждения в размере 3 393,52 ₽.
Польза для инвестора Эта справка помогает оценить, из чего сейчас состоит фонд BNDA и насколько его цена паев соответствует стоимости активов. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими облигационными БПИФ: видно, что портфель почти полностью сосредоточен в российских облигациях, а доля обязательств мала и не оказывает существенного давления на СЧА. Такой отчет полезен для контроля за составом активов, оценкой ликвидности и понимания текущей расчетной стоимости пая перед покупкой или продажей.
Ключевые изменения
СЧА фонда составила 64 478 341,51 ₽
Расчетная стоимость пая — 1 204,53 ₽
В активах 62 891 593,43 ₽ в российских ценных бумагах
Иностранные бумаги и недвижимость отсутствуют
Обязательства фонда — 51 768,67 ₽