Фонд BNDA: чистые активы составили 80,97 млн рублей на 31 августа 2026 года
УК «ДОХОДЪ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» (BNDA) на 31 августа 2026 года. СЧА составила 80 974 437,68 руб., расчетная стоимость одного пая — 1 246,25 руб.
Параметры фонда Общая стоимость активов — 81 042 077,61 руб., обязательства — 67 639,93 руб. На отчетную дату было выдано 64 974,72262 пая.
Структура активов Российские ценные бумаги оценены в 77 447 965,33 руб. В эту сумму входят биржевые облигации российских компаний на 69 801 437,13 руб. и государственные ценные бумаги субъектов РФ на 7 646 528,20 руб. Иностранные ценные бумаги представлены облигациями международных финансовых организаций на 2 216 891 руб. Дебиторская задолженность составила 1 372 582,63 руб., денежные средства — 4 638,65 руб.
Польза для инвестора На российские ценные бумаги приходилось около 95,6% активов фонда, преимущественно это биржевые корпоративные облигации. Справка помогает оценить состав портфеля на конкретную дату, но сама по себе не показывает динамику СЧА и не позволяет судить о будущей доходности. При решении о покупке или продаже BNDA стоит сопоставить расчетную стоимость пая с его рыночной ценой и учитывать, что доходность инвестиций не гарантируется.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 80 974 437,68 руб.; расчетная стоимость пая — 1 246,25 руб.
Общая стоимость активов — 81 042 077,61 руб.; обязательства — 67 639,93 руб.
Российские ценные бумаги — 77 447 965,33 руб., включая биржевые корпоративные облигации на 69 801 437,13 руб.
Облигации международных финансовых организаций — 2 216 891 руб.; дебиторская задолженность — 1 372 582,63 руб.