BNDB: KID по БПИФ «ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32» на 31.03.2026
Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (тикер BNDB) по состоянию на 31.03.2026. Документ нужен для оценки стратегии, рисков, комиссий и сравнения фонда с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в рублевые корпоративные облигации со сроком погашения/выкупа, близким к целевой дате 1 декабря 2026 года. Последующие целевые даты определяются как 1 декабря через 3 года после предыдущей. Стратегия — активное управление: состав портфеля может меняться по мере обновления набора инструментов.
На 31.03.2026 в портфеле было 73 объекта. Крупнейшие позиции: ДелоПортс оббП04 — 6,05%, ХК Новотранс оббП04 — 5,77%, Трансмашхолдинг оббП07 — 4,37%, ЯТЭК оббП03 — 4,30%, Балтийский лизинг оббП08 — 4,09% от активов.
Риски и комиссии В документе указан средний уровень рыночного риска, средняя вероятность процентного риска и низкая вероятность риска ликвидности. Кредитный риск и ожидаемые потери по нему оценены как ниже среднего.
Максимальный совокупный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества фонда, составляет 0,89% в год. Комиссии при выдаче и погашении паев не указаны. Минимальная сумма для покупки паев — от 1000 рублей.
На 31.03.2026 расчетная стоимость пая составила 1233,01 рубля, стоимость чистых активов — 70,26 млн рублей. Фонд существует менее одного года, поэтому долгосрочная история доходности в КИД не раскрыта; за 1 месяц доходность составила 1,7%, за 3 месяца — 4,4%, за 6 месяцев — 8,9%.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли BNDB под ваш горизонт инвестирования и риск-профиль. Если вам нужен фонд с облигационной стратегией и ориентиром на целевые даты погашения, здесь важно смотреть на состав портфеля, уровень риска, комиссию 0,89% и то, что доходность не гарантирована. Для частного инвестора это база для сравнения BNDB с другими облигационными БПИФ и для оценки, насколько фонд соответствует сроку, на который вы готовы держать паи.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ BNDB на 31.03.2026
Раскрыта структура портфеля: 73 объекта
Указаны крупнейшие позиции фонда и их доли
Максимальные ежегодные расходы — 0,89%
Минимальный вход — от 1000 рублей