КИД БПИФ BNDB: стратегия облигаций до 2026/2029/2032 года
Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» с тикером BNDB. Документ на 30.04.2026 описывает стратегию фонда, риски, комиссии и текущие параметры для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в рублевые корпоративные облигации со сроком погашения или выкупа, близким к целевой дате. Первая целевая дата указана как 1 декабря 2026 года, а последующие — через 3 года после предыдущей целевой даты. Управляющая компания применяет активное управление, поэтому состав портфеля может меняться.
Состав и характеристики На дату документа активы фонда вложены в 72 объекта. Крупнейшие позиции: ХК Новотранс оббП04 — 6,19%, ДелоПортс оббП04 — 6,12%, Аэрофлот оббП01 — 4,65%, Трансмашхолдинг оббП07 — 4,33%, Синара Транспортные Машины 1P2 — 4,25%. Расчетная стоимость пая — 1249,65 рубля, стоимость чистых активов — 75,23 млн рублей.
Доходность и риски За 1 год фонд показал доходность 23,5% при отклонении от инфляции 17,4 п.п. За 6 месяцев доходность составила 8,5%, за 3 месяца — 4,6%, за 1 месяц — 1,3%. В документе указаны рыночный риск как средний, кредитный риск — ниже среднего, процентный риск — средний, риск ликвидности — низкий.
Комиссии Комиссии при выдаче и погашении паев не предусмотрены. Максимальный совокупный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества фонда, — до 0,89% в год. Минимальная сумма для приобретения паев — от 1000 рублей. Обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли BNDB под задачу инвестора с горизонтом до целевой даты фонда. Если нужен инструмент с облигационной стратегией, прозрачными комиссиями и понятной датой пересмотра состава портфеля, документ позволяет сравнить BNDB с альтернативами без изучения полного комплекта правил. При этом инвестор видит не только доходность, но и риски, а также текущую концентрацию портфеля, что важно перед покупкой паев.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ BNDB на 30.04.2026
Раскрыта стратегия фонда с целевыми датами 2026/2029/2032
Указаны крупнейшие позиции портфеля и доли
Обновлены показатели доходности, СЧА и расчетной цены пая
Подтверждены комиссии и минимальный вход от 1000 рублей