BNDB: УК «ДОХОДЪ» раскрыла данные фонда на 31 августа 2026 года
УК «ДОХОДЪ» раскрыла ключевой информационный документ БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (тикер BNDB) по состоянию на 31 августа 2026 года. Фонд нацелен на прирост капитала и преимущественно инвестирует в рублевые корпоративные облигации с погашением или выкупом около целевой даты 1 декабря 2026 года. Следующие целевые даты — 1 декабря 2029 и 2032 годов. Стратегия активная, поэтому состав портфеля может меняться.
Параметры фонда На 31.08.2026 расчетная стоимость пая составляла 1 314,73 руб., стоимость чистых активов — 94,63 млн руб.; в портфеле было 74 объекта. Доходность за год — 16,96%, за шесть месяцев — 8,48%, за три месяца — 3,81%, за месяц — 0,92%. Крупнейшая позиция — обратное репо с НКО НКЦ (АО) до 01.09.2026, на него приходилось 19,31% активов. Максимальный совокупный размер расходов за счет имущества фонда — 0,89% в год; разовые комиссии, согласно документу, отсутствуют. Указанная доходность не учитывает возможные скидки и надбавки при выдаче и погашении паев. Доход не выплачивается отдельно, а капитализируется в стоимости пая.
Риски и условия Вероятность ценового и процентного рисков указана как средняя, кредитного — ниже средней, риска ликвидности — низкая. Объем потерь по каждому из этих рисков оценивается как ниже среднего. Паи можно погасить в любой рабочий день, минимальная сумма инвестирования — 1 000 руб.; обмен паев не предусмотрен. УК предупреждает, что доходность и возврат инвестиций не гарантированы, а стоимость пая может как расти, так и снижаться.
Польза для инвестора Документ помогает оценить показатели BNDB, расходы, состав активов и виды рисков перед покупкой паев. Целевые даты — ориентир для подбора облигаций, а не обещание доходности: фонд управляется активно, а его результаты не гарантированы. При сравнении с другими инструментами стоит учитывать исторический характер приведенной доходности, расходы фонда и возможные скидки или надбавки при операциях с паями.
Ключевые изменения
КИД содержит параметры фонда по состоянию на 31.08.2026; целевые даты стратегии — 1 декабря 2026, 2029 и 2032 годов.
Стоимость чистых активов — 94,63 млн руб.; расчетная стоимость пая — 1 314,73 руб.; в портфеле 74 объекта.
Доходность за год — 16,96%; максимальные расходы за счет имущества фонда — 0,89% в год.
Паи можно погасить в любой рабочий день; минимальная сумма инвестирования — 1 000 руб.