ДОХОДЪ опубликовал справку о стоимости чистых активов фонда BNDB
УК «ДОХОДЪ» опубликовала справку о стоимости чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (BNDB) по состоянию на 27.02.2026. В документе приведены сведения о составе активов фонда и их стоимости в рублях. Основную часть активов составили ценные бумаги российских эмитентов — 60,96 млн руб., в том числе биржевые облигации российских хозяйственных обществ на 59,43 млн руб. и муниципальные ценные бумаги на 1,53 млн руб. Денежные средства на счетах составили 13,8 тыс. руб. Также отражена дебиторская задолженность в размере 1,19 млн руб. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, кредитные требования и производные финансовые инструменты в составе активов не указаны.
Ключевые изменения
Опубликована справка о стоимости чистых активов на 27.02.2026
Основные активы — ценные бумаги российских эмитентов
Иностранные активы отсутствуют
Денежные средства и дебиторская задолженность отражены в отчете