ДОХОДЪ опубликовал месячный отчет по фонду «Облигации 2026/29/32»

УК «ДОХОДЪ» раскрыла месячный отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества биржевого паевого инвестиционного фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. В отчете приведены реквизиты фонда, включая ISIN RU000A10BBR8, и данные о структуре изменений стоимости имущества. За период прирост стоимости имущества в результате сделок составил 22 125,91 руб., в том числе по сделкам с ценными бумагами российских эмитентов. Прирост за счет изменения справедливой стоимости имущества составил 107 122,78 руб. Основной доход по имуществу фонда составил 808 064,15 руб., полностью за счет процентного дохода по облигациям. Также отражены начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и другим участникам обслуживания фонда.

Ключевые изменения

Опубликован месячный отчет фонда
Указан период: 31.01.2026–27.02.2026
Прирост от сделок: 22 125,91 руб.
Прирост от переоценки: 107 122,78 руб.
Доход по облигациям: 808 064,15 руб.

Источник: Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026