BNDB: СЧА фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» на 31.03.2026

Что случилось У БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (BNDB, ISIN: RU000A10BBR8) по состоянию на 31.03.2026 раскрыта справка о стоимости чистых активов. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 70 260 690,24 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 233,01 ₽.

Параметры фонда Фонд работает в рублях. Количество выданных инвестиционных паев на 31.03.2026 — 56 983,22720. Общая стоимость активов фонда — 70 534 762,12 ₽, обязательства — 274 071,88 ₽.

Состав активов Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 68 124 155,59 ₽. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 67 076 655,43 ₽, муниципальные ценные бумаги — 1 047 500,16 ₽. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов в портфеле нет.

Обязательства и денежные средства Денежные средства на счетах составили 12 084,30 ₽. Дебиторская задолженность — 2 398 522,23 ₽, в том числе по сделкам и по процентному (купонному) доходу. Кредиторская задолженность — 271 324,96 ₽, резерв на выплату вознаграждения — 2 746,92 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет показывает текущую структуру фонда и его размер, а также помогает понять, насколько портфель сосредоточен в рублевых облигациях российских эмитентов. Для частного инвестора это важно при оценке кредитного риска, ликвидности и соответствия фонда задаче удержания облигаций до целевых дат погашения. Если вам нужен инструмент именно с рублевой облигационной экспозицией без иностранной части и без недвижимости, отчет подтверждает, что состав фонда остается профильным для такой стратегии.

Ключевые изменения

• Раскрыта СЧА фонда на 31.03.2026 — 70,26 млн ₽

• Расчетная стоимость пая — 1 233,01 ₽

• Портфель почти полностью состоит из российских облигаций

• Иностранных бумаг, недвижимости и ПФИ нет

• Денежные средства и дебиторская задолженность указаны отдельно