BNDB: СЧА фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» на 30.04.2026
Что случилось УК «ДОХОДЪ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (тикер BNDB, ISIN RU000A10BBR8) на 30.04.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 75 227 658,45 ₽, расчетная стоимость инвестиционного пая — 1 249,65 ₽.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован под правилами доверительного управления № 6955. Количество выданных инвестиционных паев на отчетную дату — 60 199,15246. Валюта расчета — российский рубль.
Из чего состоят активы Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 73 917 665,94 ₽. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 72 763 236,30 ₽, муниципальные ценные бумаги — 1 154 429,64 ₽. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов в составе активов не было.
Обязательства фонда Общая величина обязательств — 59 199,73 ₽. Основная статья — кредиторская задолженность по вознаграждениям (комиссиям) в размере 55 169,80 ₽. Резерв на выплату вознаграждения — 4 029,93 ₽.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, чем фактически обеспечен фонд на дату раскрытия. Для частного инвестора это помогает оценить структуру портфеля, понять уровень концентрации в российских облигациях и проверить, соответствует ли фонд заявленной стратегии. Низкий объем обязательств и отсутствие сложных инструментов делают структуру отчета более прозрачной, а расчетная стоимость пая — базой для сравнения с рыночной ценой перед покупкой или продажей.
Итог BNDB на 30.04.2026 остается облигационным фондом с преобладанием бумаг российских эмитентов и минимальными обязательствами.
Ключевые изменения
СЧА фонда BNDB составила 75 227 658,45 ₽
Расчетная стоимость пая — 1 249,65 ₽
Основной актив — облигации российских эмитентов
Иностранные бумаги и производные инструменты отсутствуют
Обязательства фонда — 59 199,73 ₽