BNDB: СЧА БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации 2026/29/32» — 94,63 млн ₽
По справке УК «ДОХОДЪ», на 31 августа 2026 года СЧА БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (BNDB) составила 94 634 772,98 ₽. Расчетная стоимость одного пая — 1 314,73 ₽; число выданных паев — 71 980,60275.
Структура активов Общая стоимость активов до вычета обязательств — 94 713 689,82 ₽. На российские ценные бумаги приходилось 75 056 106,77 ₽, в том числе 73 916 480,27 ₽ — на биржевые облигации российских компаний и 1 139 626,50 ₽ — на муниципальные бумаги. Дебиторская задолженность составила 19 645 586,18 ₽: из нее 18 291 828,62 ₽ — по сделкам, 1 342 806,23 ₽ — по процентному (купонному) доходу. Обязательства фонда — 78 916,84 ₽.
Польза для инвестора Отчет показывает размер фонда и расчетную стоимость пая на конкретную дату. Около 20,7% активов приходится на дебиторскую задолженность, тогда как денежных средств на счетах было 11 996,87 ₽. Расчетную стоимость 1 314,73 ₽ не следует считать гарантированной ценой покупки или продажи пая на бирже: для оценки сделки ее стоит сопоставить с текущей рыночной котировкой.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 94 634 772,98 ₽; общая стоимость активов — 94 713 689,82 ₽.
Расчетная стоимость пая — 1 314,73 ₽ при 71 980,60275 выданных паях.
Российские ценные бумаги — 75 056 106,77 ₽, включая 73 916 480,27 ₽ биржевых облигаций компаний.
Дебиторская задолженность — 19 645 586,18 ₽; обязательства — 78 916,84 ₽.