Fondium
КИД Средний

BNDC: КИД фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» на 31.03.2026

Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» (тикер: BNDC) по состоянию на 31.03.2026. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав крупных вложений и текущие параметры пая.

Параметры фонда Фонд под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ» нацелен на прирост капитала за счет инвестиций преимущественно в корпоративные рублевые облигации со сроком погашения/выкупа, близким к целевой дате 1 декабря 2027 года. Далее целевые даты определяются как 1 декабря через 3 года после предыдущей целевой даты. Стратегия — активное управление с регулярным изменением состава портфеля.

На дату документа расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 1226,19 руб., стоимость чистых активов — 79,99 млн руб. Минимальная сумма при покупке паев — от 1000 руб. Обмен паев не предусмотрен, доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Риски и комиссии КИД указывает на рыночный риск как средний, процентный риск — средний, кредитный риск — ниже среднего, риск ликвидности — низкий. Максимальный совокупный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества фонда, — до 0,89% в год. Отдельные комиссии при выдаче и погашении паев не указаны.

Крупнейшие объекты инвестирования В числе крупнейших позиций фонда указаны: репо обратное с НКО НКЦ (АО) — 4,86%, «НоваБев Групп 002P БО-П05» (RU000A104Y15) — 4,58%, «ВСК оббП03» (RU000A105KR6) — 4,35%, «Почта России обб2П04» (RU000A1055Y4) — 3,77%, «РЕСО-Лизинг оббП25» (RU000A108C74) — 3,64%. Всего активы фонда вложены в 83 объекта.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли BNDC под ваш горизонт и риск-профиль: фонд ориентирован на облигации с датами, близкими к целевой, а значит, может быть интересен инвесторам, которые хотят держать инструмент под конкретный срок. Перед покупкой важно учитывать средний рыночный и процентный риск, а также то, что доходность не гарантирована и зависит от динамики облигационного рынка.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД фонда BNDC на 31.03.2026

  • Стратегия: корпоративные рублевые облигации с целевой датой 1 декабря 2027

  • Расчетная стоимость пая — 1226,19 руб., СЧА — 79,99 млн руб.

  • Максимальные ежегодные расходы — до 0,89%

  • Крупнейшие позиции: репо, НоваБев Групп, ВСК, Почта России, РЕСО-Лизинг

Источник