BNDC: КИД БПИФ «ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33» на 30.04.2026
Что случилось УК «ДОХОДЪ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» (тикер BNDC) по состоянию на 30.04.2026. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, ключевые параметры и результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в корпоративные рублевые облигации со сроком погашения/выкупа, близким к целевой дате 1 декабря 2027 года. Следующие целевые даты определяются как 1 декабря через 3 года после предыдущей. Управление заявлено как активное, состав портфеля может меняться в зависимости от набора инструментов.
Крупнейшие позиции в портфеле Среди крупнейших объектов инвестирования указаны: НоваБев Групп 002P БО-П05 — 4,77%, ВСК оббП03 — 4,76%, Почта России обб2П04 — 4,01%, РЕСО-Лизинг оббП25 — 3,76%, Авто Финанс Банк оббП14 — 3,72%. В активах фонда — 83 объекта.
Доходность и размер фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1243,64 рубля. СЧА фонда — 81,13 млн рублей. Доходность за 1 месяц составила 1,4%, за 3 месяца — 5,1%, за 6 месяцев — 8,8%, за 1 год — 23,9%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии и условия Одноразовые комиссии в документе не указаны. Максимальный совокупный размер расходов за счет имущества фонда — 0,89% в год. Минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1000 рублей. Обмен паев не предусмотрен.
Риски Основные риски оценены как средние по рыночному и процентному факторам, ниже среднего по кредитному риску и риску ликвидности. В документе также прямо указано, что государство не гарантирует возврат и доходность инвестиций.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли BNDC под задачу вложений в рублевые облигации с фокусом на конкретные целевые даты. Частному инвестору важно, что фонд активно управляется, имеет умеренный набор рисков и сравнительно низкий годовой размер расходов, а доходность зависит от рыночной переоценки облигаций и не гарантируется. Перед покупкой стоит оценить, совпадает ли горизонт инвестиций с логикой фонда и устраивает ли концентрация в корпоративных облигациях.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД БПИФ BNDC на 30.04.2026
Фонд инвестирует в рублевые корпоративные облигации до целевых дат 2027/2030/2033
СЧА фонда — 81,13 млн рублей, расчетная стоимость пая — 1243,64 рубля
Максимальные годовые расходы — 0,89%
Крупнейшие позиции портфеля и оценка рисков опубликованы