BNDC: доходность за 12 месяцев — 14,5%, расходы

УК «ДОХОДЪ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» (BNDC) по состоянию на 31 августа 2026 года. Доходность за 12 месяцев составила 14,50%; расчетная стоимость пая — 1 291,94 руб., стоимость чистых активов — 98,70 млн руб.

Стратегия и портфель Фонд активно управляется и преимущественно инвестирует в ликвидные рублевые корпоративные облигации со сроком погашения или выкупа около целевой даты. Первая целевая дата — 1 декабря 2027 года; следующие — 1 декабря 2030-го и 2033-го. В портфеле 77 объектов. Крупнейшие позиции: МТС 001P-28 (6,19% активов), Почта России БО-002P-04 (6,14%), «Магнит» БО-004Р-08 (6,02%), ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 (5,81%) и СелоЗеленое 001Р-02 (4,35%).

Доходность, расходы и риски За 1, 3 и 6 месяцев доходность составила 0,66%, 2,85% и 7,60% соответственно; за год — 14,50%. Фонд не выплачивает полученный доход пайщикам: он капитализируется в стоимости пая. Максимальный совокупный размер ежегодных расходов за счет имущества фонда — 0,89%. Опубликованная доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паев, которые могут уменьшить результат. В документе вероятность рыночного и процентного рисков оценена как средняя, кредитного — ниже средней, риска ликвидности — низкая; возможный объем потерь по каждому из них указан как ниже среднего. Доходность не гарантирована, стоимость пая может снижаться.

Условия обращения Паи можно погасить в любой рабочий день; обмен не предусмотрен. Минимальная сумма для оплаты паев — 1 000 руб.

Польза для инвестора Целевые даты помогают сопоставить BNDC с планируемым сроком вложений, но не гарантируют возврат вложенной суммы или доходность к этой дате. При принятии решения учитывайте расходы до 0,89% в год, возможные комиссии при выдаче и погашении паев и отсутствие выплат дохода. Доходность 14,50% за прошедшие 12 месяцев не является прогнозом.

Ключевые изменения

Доходность за 12 месяцев на 31.08.2026 — 14,50%.
Расчетная стоимость пая — 1 291,94 руб.; стоимость чистых активов — 98,70 млн руб.
Целевые даты фонда — 1 декабря 2027, 2030 и 2033 годов; портфель включает 77 объектов.
Максимальные ежегодные расходы из имущества фонда — 0,89%; доход капитализируется, а не выплачивается.