BNDC: СЧА БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» на 27.02.2026

Что случилось УК «ДОХОДЪ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» (BNDC, ISIN RU000A10BBT4) по состоянию на 27.02.2026.

Параметры фонда Стоимость чистых активов фонда составила 71 446 636,37 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 200,74 ₽. Количество размещенных паев — 59 502,17901.

Состав активов Основу портфеля формируют ценные бумаги российских эмитентов на 70 088 740,83 ₽. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 66 565 076,19 ₽, государственные ценные бумаги субъектов РФ — 3 523 664,64 ₽.

Денежные средства на счетах составили 11 832,56 ₽, дебиторская задолженность — 1 394 801,58 ₽. Ценные бумаги иностранных эмитентов, недвижимость, производные финансовые инструменты, имущественные права и кредитные требования в отчете не указаны.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 48 738,60 ₽. Основная часть пришлась на вознаграждения и комиссии — 46 874,07 ₽, резерв на выплату вознаграждения — 1 864,53 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего сейчас состоит BNDC и какова его текущая расчетная стоимость. Для частного инвестора это полезно для проверки, что фонд остается облигационным и почти полностью вложен в российские бумаги, без иностранного и сложного альтернативного риска. Показатель СЧА на пай помогает оценить ориентир стоимости доли фонда, а размер обязательств — понять, насколько они влияют на итоговую стоимость активов.

Ключевые изменения

• СЧА фонда: 71 446 636,37 ₽

• СЧА на пай: 1 200,74 ₽

• Российские облигации: 66 565 076,19 ₽

• Госбумаги субъектов РФ: 3 523 664,64 ₽

• Иностранные активы и недвижимость: 0 ₽