BNDC: СЧА фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» на 31.03.2026
Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» (тикер BNDC, ISIN RU000A10BBT4) на 31.03.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 79 992 811,79 ₽, расчетная стоимость пая — 1 226,19 ₽.
Параметры фонда На отчетную дату в фонде было выдано 65 237,11823 инвестиционного пая. Общая стоимость активов — 82 557 701,18 ₽, общая величина обязательств — 2 564 889,39 ₽. Основу портфеля составляют российские облигации: ценные бумаги российских эмитентов — 77 185 162,34 ₽, из них облигации российских хозяйственных обществ — 73 488 497,66 ₽, государственные ценные бумаги субъектов РФ — 3 696 664,68 ₽. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов в составе активов нет.
Что еще видно из отчета Денежные средства на счетах составили 13 145,35 ₽, дебиторская задолженность — 5 359 393,49 ₽. Кредиторская задолженность фонда — 2 561 765,75 ₽, резерв на выплату вознаграждения — 3 123,64 ₽. Основная часть обязательств связана со сделками купли-продажи имущества (2 507 623,79 ₽).
Польза для инвестора Отчет показывает, что BNDC по-прежнему полностью сфокусирован на рублевых облигациях российских эмитентов без валютных, иностранных или недвижимых активов. Для частного инвестора это означает более понятный профиль риска и прозрачную структуру портфеля: доходность фонда будет зависеть прежде всего от движения цен облигаций, купонных выплат и процентных ставок в России. Если инвестор ищет облигационный БПИФ с длинным горизонтом и без валютной экспозиции, эта справка помогает оценить текущий размер фонда, качество наполнения портфеля и уровень обязательств.
Ключевые изменения
СЧА фонда BNDC на 31.03.2026 — 79 992 811,79 ₽
Расчетная стоимость пая — 1 226,19 ₽
Портфель почти полностью состоит из российских облигаций
Иностранные бумаги, недвижимость и ПФИ отсутствуют
Крупнейшие обязательства связаны со сделками купли-продажи имущества