BNDC: БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» отчитался о приросте активов

Что случилось

У БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» (тикер BNDC, ISIN RU000A10BBT4) опубликован месячный отчет о приросте стоимости имущества за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. За месяц стоимость имущества фонда увеличилась на 1 014 937,21 ₽.

Ключевые показатели отчета

Основной вклад в результат дал рост справедливой стоимости российских ценных бумаг — 124 218,52 ₽. Дополнительно фонд получил доход по имуществу на 915 062,03 ₽, из которых 915 062,03 ₽ пришлись на процентный доход по облигациям. Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, реестродержателю и за услуги биржи составили 46 874,07 ₽. Еще 10 465,88 ₽ пришлись на прочие расходы, а прочие доходы составили 57 844,47 ₽.

Параметры фонда

Фонд работает в рублях (код валюты 643). В репо-портфеле на отчетную дату указаны ОФЗ и облигации Минфина России, включая выпуски ОФЗ 26230, 26237, 26241, 26243, 26244, 26245, 26246, 26247, 26248, 26250, 26253 и 26254.

Польза для инвестора

Этот отчет показывает, что BNDC остается облигационным фондом с доходом, который в основном формируется за счет купонов и переоценки российских бумаг, а не за счет иностранных активов или других классов имущества. Для частного инвестора это полезно как сигнал о структуре результата фонда: если цель — экспозиция на рублевые облигации и доход от купонов, отчет подтверждает именно такой профиль. При этом документ также напоминает, что доходность не гарантируется и цена паев может как расти, так и снижаться.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда выросла на 1 014 937,21 ₽

• Процентный доход по облигациям составил 915 062,03 ₽

• Переоценка российских ценных бумаг дала 124 218,52 ₽

• Начисленные вознаграждения и расходы снизили результат на 57 339,95 ₽

• В отчете отражены операции с ОФЗ и бумагами Минфина России

Источник: Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026