BNDC: СЧА фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» на 30.04.2026

Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» (тикер BNDC) на 30.04.2026. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 81 131 707,06 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 243,64 ₽.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033»
ISIN: RU000A10BBT4
Код ОКПО: 86946985
Отчетная дата: 30.04.2026
Валюта расчета: RUB (код 643)

Состав активов Основу портфеля составляют российские облигации. На 30.04.2026 в активах учтено 79 779 526,63 ₽ ценных бумаг российских эмитентов, из них 76 592 203,13 ₽ — облигации российских хозяйственных обществ и 3 187 323,50 ₽ — государственные ценные бумаги субъектов РФ. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, производных инструментов и имущественных прав в портфеле нет.

Обязательства и денежные средства Денежные средства на счетах составили 6 978,93 ₽. Дебиторская задолженность — 2 108 450,37 ₽. Общая величина обязательств фонда — 763 248,87 ₽, в том числе кредиторская задолженность 758 689,73 ₽ и резерв на выплату вознаграждения 4 559,14 ₽.

Польза для инвестора Эта справка помогает понять, чем реально обеспечен пай BNDC на отчетную дату. Для частного инвестора важно, что фонд остается облигационным и почти целиком вложен в российские бумаги, а расчетная стоимость пая и СЧА дают ориентир по текущему масштабу и структуре фонда. Если вы сравниваете BNDC с альтернативами, здесь видно, что риск-профиль определяется именно облигациями российских эмитентов и субъектов РФ, без валютных, акционных или деривативных активов.

Вывод Документ носит отчетный характер и не содержит событий о ребалансировке или смене стратегии. Для инвестора это базовый контрольный отчет по составу активов, обязательствам и текущей расчетной стоимости пая.

Ключевые изменения

СЧА фонда на 30.04.2026 — 81 131 707,06 ₽
Расчетная стоимость пая — 1 243,64 ₽
Портфель почти полностью состоит из российских облигаций
Иностранные бумаги, недвижимость и деривативы отсутствуют
Обязательства фонда — 763 248,87 ₽