BNDC: СЧА БПИФ «ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33»

УК «ДОХОДЪ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033» (BNDC, ISIN RU000A10BBT4) на 31 августа 2026 года. СЧА фонда составила 98 702 184,77 рубля, расчетная стоимость одного пая — 1 291,94 рубля. Количество выданных паев — 76 398,43484.

Параметры активов Общая стоимость активов — 99 022 729,54 рубля; обязательства — 320 544,77 рубля. На российские ценные бумаги приходилось 97 233 732,94 рубля, в том числе 93 324 556,16 рубля — облигации российских компаний и 3 909 176,78 рубля — государственные ценные бумаги субъектов РФ. Денежные средства составляли 4 634,42 рубля, дебиторская задолженность — 1 784 362,18 рубля. Иностранных ценных бумаг и производных финансовых инструментов в справке нет.

Польза для инвестора Эти данные помогают оценить размер фонда и его облигационную структуру при выборе BNDC. Справка отражает состояние на одну дату, а не доходность за период: стоимость пая может расти или снижаться, доходность не гарантирована. Расчетная стоимость пая может отличаться от биржевой цены.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 98 702 184,77 рубля; расчетная стоимость пая — 1 291,94 рубля.
Общая стоимость активов — 99 022 729,54 рубля, обязательства — 320 544,77 рубля.
Российские ценные бумаги — 97 233 732,94 рубля: корпоративные облигации — 93 324 556,16 рубля, бумаги субъектов РФ — 3 909 176,78 рубля.
Иностранных ценных бумаг и производных финансовых инструментов в справке нет.