КИД БПИФ BOND: доходность, риски и параметры фонда на 27.02.2026
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «ДОХОДЪ Корпоративные облигации РФ» (тикер: BOND) на дату 27.02.2026. Документ фиксирует структуру фонда, риск-профиль, комиссии и свежие показатели стоимости пая и активов.
Параметры фонда Фонд под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ» следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable и инвестирует в корпоративные облигации российских эмитентов в рублях. В индексе и, соответственно, в портфеле действуют ограничения: до 4% на одного эмитента и до 20% на одну отрасль.
На дату документа расчетная стоимость инвестиционного пая составила 1570,43 руб., стоимость чистых активов — 951,96 млн руб. Фонд сформирован 15.08.2022, минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1000 руб. Обмен паев не предусмотрен.
Структура и крупнейшие позиции Фонд держит 179 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции в активах: «Синара Транспортные Машины 1P2» — 3,92%, «Полипласт П02-БО-05» — 3,47%, «Селектел оббП06» — 2,82%, «О’КЕЙ оббП06» — 2,21%, «ВУШ оббП04» — 2,16%.
Риски и доходность В КИД указаны следующие уровни рисков: рыночный — средняя вероятность, ниже среднего объем потерь; кредитный — средняя вероятность, ниже среднего объем потерь; процентный — средняя вероятность, средний объем потерь; риск ликвидности — ниже средней вероятности, ниже среднего объем потерь.
За 1 месяц фонд показал 1,6%, за 3 месяца — 3,3%, за 6 месяцев — 7,6%, за 1 год — 25,9%, за 3 года — 46,2%. Доходность за 5 лет в документе не раскрыта. Для сравнения: за 1 год отклонение доходности от индекса составило 2,2 п.п., от инфляции — 19,0 п.п.
Комиссии Разовых комиссий в документе не указано. Максимальный совокупный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества фонда, — до 0,4% в год.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что BOND — это пассивный фонд на корпоративные облигации российских эмитентов с относительно низкой годовой комиссией и диверсификацией по 179 бумагам. Для частного инвестора это означает, что фонд подходит для доступа к рублевому облигационному рынку через один инструмент, но доходность не гарантирована, а основными рисками остаются кредитный и процентный. Перед покупкой стоит сопоставить текущую доходность, структуру портфеля и уровень риска со своей целью и горизонтом инвестирования.
Ключевые изменения
Обновлен КИД фонда BOND на 27.02.2026
Расчетная стоимость пая: 1570,43 руб.
СЧА фонда: 951,96 млн руб.
Максимальные годовые расходы: до 0,4%
В портфеле 179 облигаций