BOND: КИД фонда «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» на 07.04.2026
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ» на 07.04.2026. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, доходность и состав портфеля.
Параметры фонда Фонд следует индексу «Cbonds CBI RU Middle Market Investable» и придерживается пассивной стратегии: структура портфеля меняется в соответствии с индексом. Инвестиции направлены в корпоративные облигации российских эмитентов в рублях. В индекс включаются бумаги с кредитным рейтингом от A+ до BB+, при этом вес одного эмитента ограничен 4%, а одной отрасли — 20%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 1615,75 руб., стоимость чистых активов фонда — 1223,16 млн руб. Минимальная сумма для покупки паев — от 1000 руб. Обмен паев не предусмотрен, погашение возможно в любой рабочий день.
Портфель и крупнейшие позиции Фонд инвестирован в 161 объект. Крупнейшие позиции: СТМ-001Р-03 (RU000A105M91) — 4,01%, СУЭК-Финанс-001P-05R (RU000A101CQ4) — 3,91%, Селектел оббП06 (RU000A10CU89) — 3,81%, репо обратное, НКО НКЦ (АО) до 08.04.2026, RUB — 3,53%, Полипласт П02-БО-05 (RU000A10BPN7) — 3,00%.
Риски и расходы В КИД указаны следующие риски: рыночный — средняя вероятность и объем потерь ниже среднего; кредитный — средняя вероятность и средний объем потерь; процентный — средняя вероятность и средний объем потерь; риск ликвидности — ниже средней вероятность и потери ниже среднего. Максимальный совокупный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества фонда, — до 0,78% в год. Комиссии при выдаче и погашении паев в документе не указаны.
Доходность За 1 месяц фонд показал 0,4%, за 3 месяца — 4,6%, за 6 месяцев — 8,0%, за 1 год — 24,4%, за 3 года — 47,0%. За 1 год доходность отстала от инфляции на 0,7 п.п. и превысила индикатор (индекс) на 18,1 п.п. Доход не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, на что ориентирован БПИФ BOND: фонд в основном подойдет инвестору, который хочет получить экспозицию на рублевые корпоративные облигации через пассивно управляемый портфель и готов к рыночным и кредитным рискам. Низкий порог входа от 1000 руб. делает фонд доступным, а ограничение расходов до 0,78% в год помогает оценить издержки владения. Перед покупкой важно сопоставить доходность фонда с вашим горизонтом инвестирования и готовностью к колебаниям стоимости пая.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ BOND на 07.04.2026
Фонд следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable
Стоимость пая: 1615,75 руб.; СЧА: 1223,16 млн руб.
Максимальные расходы за счет имущества фонда — до 0,78% в год
Крупнейшая позиция в портфеле — СТМ-001Р-03, 4,01%