BOND: КИД фонда «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» на 30.04.2026
Что случилось По состоянию на 30.04.2026 УК «ДОХОДЪ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (тикер: BOND). Документ описывает стратегию фонда, основные риски, комиссии и текущие параметры для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд следует индексу «Cbonds CBI RU Middle Market Investable» и использует пассивное управление: структура портфеля повторяет состав индекса. Инструмент инвестирует в рублевые корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным рейтингом от A+ до BB+, с ограничениями индекса: не более 4% на одного эмитента и 20% на одну отрасль.
По состоянию на документ фонд вложен в 159 объектов. Крупнейшие позиции: СТМ-001Р-03 (RU000A105M91) — 3,97%, СУЭК-Финанс-001P-05R (RU000A101CQ4) — 3,90%, Селектел оббП06 (RU000A10CU89) — 3,82%, Полипласт П02-БО-05 (RU000A10BPN7) — 2,70%, КАМАЗ оббП15 (RU000A10BU31) — 2,47%.
Риски и расходы В документе указаны следующие оценки рисков: рыночный риск — средняя вероятность, объем потерь ниже среднего; кредитный риск — средняя вероятность, объем потерь ниже среднего; процентный риск — средняя вероятность, объем потерь средний; риск ликвидности — ниже средней вероятности, объем потерь ниже среднего. Максимальный совокупный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества фонда, — 0,78% в год. Комиссий при выдаче и погашении паев не предусмотрено.
Текущие показатели Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1634,19 руб. Стоимость чистых активов фонда — 1359,99 млн руб. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Минимальная сумма для оплаты паев — от 1000 руб. Обмен паев не предусмотрен, погашение возможно в любой рабочий день.
Польза для инвестора Этот документ помогает понять, что BOND — это не активное управление, а индексный фонд на корпоративные облигации российских эмитентов. Для частного инвестора это означает более прозрачную логику портфеля и заранее понятный профиль риска: фонд в первую очередь зависит от динамики облигационного рынка, процентных ставок и кредитного качества эмитентов. Перед покупкой важно сопоставить текущую доходность, расходы 0,78% в год и кредитный риск облигаций с вашими целями: фонд может подойти тем, кто ищет рублевую облигационную экспозицию и готов к колебаниям цены пая.
Что важно учитывать Историческая доходность не гарантирует результат в будущем. По документу за 1 год доходность фонда составила 25,8%, за 3 года — 48,7%, но эти значения не учитывают комиссии при покупке и продаже паев и не являются прогнозом на будущее.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ BOND на 30.04.2026
Фонд следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable
Раскрыты текущие крупнейшие позиции портфеля и их доли
Максимальные ежегодные расходы фонда — 0,78%
Расчетная стоимость пая — 1634,19 руб., СЧА — 1359,99 млн руб.