БПИФ BOND: доходность и расходы по КИД на 31 августа 2026 года

Ключевой информационный документ УК «ДОХОДЪ» по состоянию на 31 августа 2026 года описывает БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (тикер BOND). Фонд пассивно следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable и инвестирует в рублёвые корпоративные облигации российских эмитентов.

Параметры фонда В активах фонда — 202 объекта. Индекс включает облигации с рейтингами от A+ до BB+; вес одного эмитента ограничен 4%, одной отрасли — 20%. Крупнейшие позиции: ОДК 001P-01 — 3,85% активов, СУЭК-Финанс 001Р-05R — 3,78%, ЭкоНива 001P-01 — 3,36%, ГК Азот 001Р-02 — 3,23%, АВТОБАН-Финанс АО БО-П08 — 3,21%.

Доходность и расходы По данным КИД, доходность фонда составила 17,25% за 1 год и 53,48% за 3 года. Инфляция за эти периоды — 10,25% и 27,31%; отклонение доходности от индекса — +1,21 и +3,00 п.п. соответственно. Расчётная стоимость пая — 1 711,05 руб., стоимость чистых активов — 1 766,35 млн руб. Разовые комиссии в таблице документа отсутствуют; максимальный размер ежегодных расходов за счёт имущества фонда — 0,78%. Доход отдельно не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Указанная доходность не учитывает возможные скидки и надбавки при выдаче и погашении паёв.

Риски и условия КИД указывает на рыночный, кредитный, процентный риски и риск ликвидности. Доходность и возврат вложений не гарантированы, стоимость пая может как расти, так и снижаться. Паи можно погасить в любой рабочий день; минимальная сумма вложения — 1 000 руб., обмен паёв не предусмотрен.

Польза для инвестора Данные позволяют сравнить результаты BOND с инфляцией и целевым индексом, а предельные расходы учесть при оценке потенциальной доходности. При выборе фонда важно помнить, что прошлые результаты не гарантируют будущих, а вложения в корпоративные облигации несут кредитный и процентный риски.

Ключевые изменения

Фонд следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable и инвестирует в рублёвые корпоративные облигации российских эмитентов.
На дату КИД: 202 объекта в активах, стоимость чистых активов — 1 766,35 млн руб., расчётная стоимость пая — 1 711,05 руб.
Доходность за 1 год и 3 года — 17,25% и 53,48%; отклонение от индекса — +1,21 и +3,00 п.п.
Максимальные ежегодные расходы за счёт имущества фонда — 0,78%; разовые комиссии в таблице документа отсутствуют.
Минимальная сумма вложения — 1 000 руб.; погашение паёв возможно в любой рабочий день.