BOND: СЧА БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» на 27.02.2026
Что произошло УК раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (тикер BOND, ISIN RU000A104Z22) на 27.02.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 951 956 945,28 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 570,43 ₽.
Параметры фонда Фонд инвестирует почти полностью в корпоративные облигации российских эмитентов: ценные бумаги российских эмитентов — 921 062 701,72 ₽, из них облигации российских хозяйственных обществ — 921 062 701,72 ₽. Иностранные бумаги, недвижимость, производные инструменты и прочие классы активов не использовались. Денежные средства на счетах — 23 318,02 ₽.
Структура активов и обязательств Общая стоимость активов фонда — 955 272 034,49 ₽. Основной объем дебиторской задолженности — 34 186 014,75 ₽, в том числе 22 006 146,80 ₽ по сделкам и 10 122 612,73 ₽ по процентному (купонному) доходу. Общая величина обязательств — 3 315 089,21 ₽, включая 3 041 037,99 ₽ по сделкам купли-продажи имущества и 274 051,22 ₽ по вознаграждениям.
Польза для инвестора Для частного инвестора это рутинный, но важный отчет: он показывает, из чего именно состоит фонд и сколько стоит его пай на дату отчета. По этой справке видно, что BOND остается фондом с узкой специализацией на корпоративных облигациях РФ без зарубежных активов и без деривативов, а значит, его риск-профиль в основном зависит от кредитного качества эмитентов и динамики рынка облигаций. Если инвестор сравнивает BOND с альтернативами, здесь полезно смотреть не только на расчетный пай, но и на структуру активов, объем обязательств и долю дебиторской задолженности.
Комментарий по документу В документе нет сведений об ошибках, разногласиях со спецдепозитарием или иных нестандартных событиях. Это стандартная отчетность по СЧА на отчетную дату.
Ключевые изменения
СЧА фонда BOND на 27.02.2026: 951 956 945,28 ₽
Расчетная стоимость пая: 1 570,43 ₽
Корпоративные облигации РФ: 921 062 701,72 ₽
Обязательства фонда: 3 315 089,21 ₽
Иностранные бумаги, недвижимость и деривативы отсутствуют