Fondium
Отчёт Средний

BOND: СЧА БПИФ «ДОХОДЪ Корпоративные облигации РФ» на 27.02.2026

Что случилось В отчете по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (тикер: BOND, ISIN RU000A104Z22) УК «ВИМ Инвестиции» зафиксировала СЧА на 27.02.2026 в размере 951 956 945,28 руб. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая составила 1 570,43 руб.

Параметры фонда

  • Общая стоимость активов: 955 272 034,49 руб.
  • Общая величина обязательств: 3 315 089,21 руб.
  • Количество размещенных паев: 606 175,72096
  • Денежные средства: 23 318,02 руб.
  • Дебиторская задолженность: 34 186 014,75 руб.

Структура активов Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 921 062 701,72 руб. Это полностью облигации российских хозяйственных обществ, в том числе биржевые облигации. Ценные бумаги иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, кредитные требования и производные финансовые инструменты в отчете отсутствуют: по всем этим статьям указано 0,00 руб.

Обязательства Из обязательств фонда основная часть приходится на кредиторскую задолженность по сделкам купли-продажи имущества — 3 041 037,99 руб. Еще 274 051,22 руб. составляют обязательства по вознаграждениям (комиссиям).

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что BOND остается фондом с практически полностью облигационной российской экспозицией без иностранных бумаг и без альтернативных классов активов. Для частного инвестора это важно при оценке валютного риска, ликвидности и прозрачности портфеля. По соотношению активов и обязательств видно, что существенного долга у фонда нет, а расчетная стоимость пая дает ориентир для оценки текущей цены входа и выхода относительно NAV.

Что это значит для решения Если инвестор ищет консервативный инструмент на корпоративных облигациях РФ, отчет подтверждает профиль фонда и его текущий масштаб. Перед покупкой стоит сравнить расчетную стоимость пая с биржевой ценой и обратить внимание на структуру дебиторской задолженности и сделки, которые влияют на краткосрочную ликвидность.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда на 27.02.2026 составила 951 956 945,28 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 1 570,43 руб.

  • Портфель почти полностью состоит из облигаций российских эмитентов.

  • Иностранные бумаги и недвижимость отсутствуют.

  • Основное обязательство — задолженность по сделкам купли-продажи имущества.

Источник