Fondium
Отчёт Средний

BOND: СЧА фонда «ДОХОДЪ Корпоративные облигации РФ» на 31.03.2026

Что случилось БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (тикер BOND, ISIN RU000A104Z22) раскрыл справку о стоимости чистых активов на 31.03.2026. Фонд почти полностью состоит из российских корпоративных облигаций, иностранные бумаги, акции, недвижимость и производные инструменты в составе активов не используются.

Параметры фонда

  • Общая стоимость активов: 1 177 243 710,54 руб.
  • Обязательства: 19 121 040,41 руб.
  • Стоимость чистых активов: 1 158 122 670,13 руб.
  • Количество паев: 719 233,03564
  • Расчетная стоимость пая: 1 610,22 руб.

Структура активов

  • Ценные бумаги российских эмитентов: 1 125 535 321,28 руб.
  • Денежные средства: 73 245,24 руб.
  • Дебиторская задолженность: 51 635 144,02 руб.
  • Ценные бумаги иностранных эмитентов: 0,00 руб.
  • Недвижимость и права аренды: 0,00 руб.
  • Имущественные права, кредиты, производные инструменты и иное имущество: 0,00 руб.

Что внутри портфеля Фонд держит биржевые облигации российских хозяйственных обществ. В отчете указаны бумаги 1-го уровня листинга, среди эмитентов — «Совкомбанк», «АФК Система», «Держава», «Инград», «Эталон», «Каршеринг Руссия», «О`КЕЙ», «Группа ЛСР», «ИНАРКТИКА», «Самолет», «РуссНефть» и другие.

Кредиторская задолженность фонда составила 19,12 млн руб., из них 18,77 млн руб. приходится на сделки купли-продажи имущества, 350,65 тыс. руб. — на вознаграждения.

Польза для инвестора Этот отчет полезен тем, что показывает фактическую «начинку» BOND на дату среза. Для частного инвестора это сигнал, что фонд остается чисто рублевым корпоративным облигационным инструментом без валютных, акционных и недвижимых рисков. Высокая доля облигаций российских эмитентов означает, что доходность и риск фонда зависят прежде всего от качества кредитного портфеля и динамики ставок в РФ. Если инвестор ищет облигационный фонд с фокусом на российский корпоративный долг, отчет подтверждает соответствие стратегии.

Вывод Справка носит отчетный характер и не указывает на смену стратегии: BOND продолжает быть фондом корпоративных облигаций РФ с почти нулевой долей кэша и без альтернативных классов активов.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда на 31.03.2026 — 1,158 млрд руб.

  • Пай — 1 610,22 руб.

  • Портфель на 95%+ состоит из российских корпоративных облигаций

  • Иностранные бумаги, акции и недвижимость отсутствуют

  • Кредиторская задолженность — 19,12 млн руб.

Источник