БПИФ BOND: стоимость имущества фонда выросла на 75,1 млн рублей за месяц
Что случилось БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (тикер BOND, ISIN RU000A104Z22) раскрыл месячный отчет о приросте имущества за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. За этот месяц стоимость имущества фонда выросла на 75 052 603,51 рубля.
Ключевые цифры Основной вклад в результат дал доход по облигациям — 13 397 223,11 рубля. Еще 1 477 433,57 рубля фонд получил за счет изменения справедливой стоимости российских ценных бумаг. При размещении паев имущество фонда увеличилось на 60 000 000,00 рубля.
Расходы фонда за период были умеренными: вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, регистратору, а также услуги биржи и прочие расходы составили 274 051,22 рубля. Отдельно начислены расходы на клиринг — 25 784,14 рубля.
Параметры фонда Фонд инвестирует в корпоративные облигации РФ и в отчете отражает позицию в ОФЗ и других российских облигациях. В сделках репо указаны бумаги Минфина России, включая ОФЗ 26225, 26228, 26230, 26237, 26243, 26244, 26235, 26247, 26248, 26221, 26246, 26245, 26253, 26250, 26254 и 26249.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего именно складывался результат фонда за месяц: основную поддержку дал процентный доход по облигациям, а не переоценка или иные разовые факторы. Для частного инвестора это полезно при оценке устойчивости доходности: если доход формируется в основном купонами, результат обычно лучше поддается прогнозированию, чем при сильной зависимости от рыночной переоценки. Также видно, что расходы фонда не выглядят чрезмерными относительно полученного дохода, а размещение паев увеличило объем активов фонда.
Что важно учитывать Прошлый прирост стоимости имущества не гарантирует такой же результат в будущем. Для решения о покупке пая инвестору по-прежнему важно смотреть на структуру портфеля, динамику доходности и правила доверительного управления.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 75 052 603,51 рубля
Процентный доход по облигациям составил 13 397 223,11 рубля
Переоценка российских ценных бумаг дала 1 477 433,57 рубля
При размещении паев имущество фонда увеличилось на 60 000 000,00 рубля
Начисленные расходы и вознаграждения составили 274 051,22 рубля
Источник: Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026