Fondium
Отчёт Средний

БПИФ ДОХОДЪ Корпоративные облигации РФ раскрыл состав активов на 30.04.2026

Что случилось БПИФ ДОХОДЪ Корпоративные облигации РФ (тикер: BOND, ISIN: RU000A104Z22) опубликовал справку о стоимости чистых активов на 30.04.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 1 359 985 759,17 ₽, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 634,19 ₽.

Параметры фонда

  • Общаая стоимость активов: 1 367 765 654,87 ₽
  • Обязательства: 7 779 895,70 ₽
  • Чистые активы: 1 359 985 759,17 ₽
  • Выдано паев: 832 209,62108
  • Стоимость пая: 1 634,19 ₽

Структура активов Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 1 318 299 829,10 ₽. В этой строке отражены только облигации российских хозяйственных обществ, в том числе биржевые облигации. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, кредитные требования и производные финансовые инструменты в составе активов не указаны.

Денежные средства на счетах составили 11 165,40 ₽. Дебиторская задолженность — 49 454 660,37 ₽, из них 33 691 664,96 ₽ приходится на расчеты по сделкам и 15 727 114,62 ₽ — на процентный и купонный доход.

Обязательства Кредиторская задолженность фонда составила 7 779 895,69 ₽, включая 7 194 402,67 ₽ по сделкам купли-продажи имущества и 585 493,02 ₽ по вознаграждениям (комиссиям). Резерв на выплату вознаграждения указан на уровне 0,01 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем фактически обеспечен пай BOND на отчетную дату. Фонд почти полностью вложен в российские корпоративные облигации, поэтому его поведение будет сильнее зависеть от ставок, кредитного качества эмитентов и ситуации на долговом рынке, а не от акций или валютных активов. Показатель расчетной стоимости пая 1 634,19 ₽ нужен для сравнения с биржевой ценой: если рыночная цена заметно отличается, это может быть ориентиром для оценки премии или дисконта. Также стоит учитывать, что часть активов приходится на дебиторскую задолженность, а не на денежные средства — это нормально для фонда, но важно при оценке ликвидности.

Ключевые изменения

  • Чистые активы: 1 359 985 759,17 ₽

  • Расчетная стоимость пая: 1 634,19 ₽

  • Портфель почти полностью состоит из российских корпоративных облигаций

  • Иностранные бумаги, недвижимость и ПФИ отсутствуют

  • Дебиторская задолженность: 49 454 660,37 ₽

Источник