СЧА БПИФ BOND на 31 августа 2026 года составила 1,766 млрд рублей
УК «ДОХОДЪ» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (тикер BOND) на 31 августа 2026 года. СЧА составила 1 766 350 899,61 рубля, расчётная стоимость одного пая — 1 711,05 рубля.
Параметры фонда Общая стоимость активов на отчётную дату — 1 767 187 058,26 рубля, обязательства — 836 158,65 рубля. Количество выданных паёв — 1 032 319,15147. Вся сумма обязательств отражена как задолженность по вознаграждениям (комиссиям).
Состав активов На биржевые облигации российских компаний приходилось 1 733 108 105,12 рубля — около 98,1% общей стоимости активов. Дебиторская задолженность составляла 34 073 088,75 рубля, денежные средства — 5 864,39 рубля. Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов — 0,00 рубля.
Польза для инвестора Справка помогает оценить, подходит ли частному инвестору профиль BOND: около 98,1% активов приходится на российские биржевые корпоративные облигации. СЧА и стоимость пая дают ориентир на конкретную дату, но в документе нет сравнения с прошлым периодом и данных о доходности за период; будущий результат по этим цифрам предсказать нельзя.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 1 766 350 899,61 рубля.
Расчётная стоимость пая — 1 711,05 рубля; выдано 1 032 319,15147 паёв.
Биржевые облигации российских компаний — 1 733 108 105,12 рубля, около 98,1% активов.
Обязательства — 836 158,65 рубля; вся сумма связана с вознаграждениями и комиссиями.