БПИФ BOND обновил правила: индексный фонд корпоративных облигаций РФ

Что случилось Управляющая компания «ВИМ Инвестиции» зафиксировала правила доверительного управления БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (тикер: BOND). Документ описывает состав фонда, его индексную стратегию, ограничения по активам, порядок покупки и погашения паев, а также комиссии и риски.

Параметры фонда Фонд остается биржевым БПИФом рыночных финансовых инструментов. Управляющая компания — ООО «УК «ДОХОДЪ», специализированный депозитарий и регистратор — АО «Актив», биржа — ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Уполномоченное лицо для покупки и продажи паев — ООО «АТОН».

Инвестиционная стратегия Фонд следует за индексом «Cbonds CBI RU Middle Market Investable» и использует пассивное управление. Основной актив — корпоративные облигации российских эмитентов в рублях, входящие в индекс. Допускаются также производные финансовые инструменты и инструменты денежного рынка в рамках ограничений правил.

Ключевые ограничения Не менее двух третей рабочих дней в квартале совокупная оценочная стоимость корпоративных облигаций, входящих в индекс, и связанных с ними производных инструментов должна составлять не менее 80% активов фонда. Максимальное отклонение доходности пая от индекса — 5%. На одного эмитента по общему правилу действует лимит 10% активов фонда.

Комиссии и расходы Вознаграждение УК — 0,5% среднегодовой стоимости чистых активов. Вознаграждение спецдепозитарию, регистратору и бирже — до 0,08%. Совокупный максимум вознаграждений — 0,58% в год. Максимальный размер прочих расходов — 0,2% СЧА.

Порядок для инвестора Паи свободно обращаются после формирования фонда. Уполномоченное лицо может покупать и продавать паи с отклонением от расчетной стоимости не более 5%: покупка — по цене минус 5%, продажа — по цене плюс 5%. Выдача паев после формирования доступна только уполномоченным лицам по заявке и при поступлении денежных средств.

Польза для инвестора Документ показывает, что BOND — это фонд с понятной индексной логикой и высокой долей корпоративных облигаций РФ. Для частного инвестора это помогает оценить, насколько продукт подходит как инструмент для консервативного размещения капитала с фокусом на рублевый долговой рынок. Комиссии и лимиты риска дают ориентир по потенциальным издержкам и тому, насколько близко фонд должен повторять поведение индекса. Если инвестор рассматривает BOND как долгосрочный инструмент, важно учитывать кредитный и процентный риски, а также то, что доходность не гарантируется.

Ключевые изменения

• Закреплена индексная стратегия по Cbonds CBI RU Middle Market Investable

• Установлен лимит отклонения доходности пая от индекса — 5%

• Определены комиссии: 0,5% УК и до 0,08% прочим участникам

• Подтверждены правила покупки и продажи паев через уполномоченное лицо

• Зафиксированы ограничения по структуре активов и рискам фонда

Источник: Правила БПИФ рыночных финансовых инструментов “ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ”