ОЗОН УК раскрыла параметры и риски фонда CORP в КИД на 31 июля 2026 года
Суть документа Ключевой информационный документ ООО УК «ОЗОН Управление Активами» описывает биржевой ПИФ «Корпоративные рублевые облигации РФ» (CORP) по состоянию на 31.07.2026. Это раскрытие характеристик и рисков фонда, а не сообщение об изменении его правил.
Стратегия и портфель УК применяет активное управление; ориентир для оценки его результатов — индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS. Фонд инвестирует преимущественно в рублевые облигации российских юридических лиц. В активах — 124 объекта. Среди крупнейших позиций: облигации ПАО «Сбербанк России» серии 001Р-SBER51 — 4,35% активов, ПАО «Газпром нефть» серии 003Р-15R — 3,50%, АО «Атомный энергопромышленный комплекс» серии 001P-07 — 3,44%, ПАО «Сбербанк России» серии 001Р-SBER52 — 3,40% и ПАО «ФосАгро» серии БО-02-06 — 3,20%.
Параметры и риски Расчетная стоимость пая — 101,5086 руб., стоимость чистых активов — 25 884 701,09 руб. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда составляют до 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов. Надбавка при выдаче и скидка при погашении паев правилами не предусмотрены. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая.
Вероятность кредитного, рыночного и ликвидного рисков оценена как средняя. Потери при реализации кредитного риска могут быть значительными, рыночного — незначительными, риска ликвидности — средними. Фонд завершил формирование 14.07.2026. В представленном тексте КИД значения доходности за прошлые периоды не приведены. Возврат вложений и доходность не гарантированы.
Польза для инвестора При сравнении фонда с другими инструментами учитывайте ежегодные расходы до 0,85%: они оплачиваются из активов и влияют на результат. RUCBTRNS — ориентир для оценки работы УК, а не обещание доходности. По этому КИД нельзя сопоставить фактическую доходность CORP с индексом и инфляцией: значения в таблице отсутствуют. Также важно оценить готовность к кредитному риску и возможным потерям, прежде чем покупать паи.
Ключевые изменения
КИД раскрывает характеристики и риски фонда; уведомления об изменении правил нет.
Активное управление, ориентир — индекс RUCBTRNS; портфель включает 124 объекта.
Расчетная стоимость пая — 101,5086 руб., стоимость чистых активов — 25 884 701,09 руб.
Вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов; надбавка и скидка по правилам не предусмотрены.
Вероятность основных рисков оценена как средняя; потенциальные потери по кредитному риску — значительные.