ОЗОН УК раскрыла параметры фонда CORP: доходность за месяц

ООО УК «ОЗОН Управление Активами» представила ключевой информационный документ (КИД) по биржевому ПИФу «Корпоративные рублевые облигации РФ» (CORP) по состоянию на 31 августа 2026 года. Документ раскрывает параметры фонда, его портфель, доходность и риски.

Стратегия и портфель Фонд использует активное управление; ориентир для оценки стратегии — индекс МосБиржи корпоративных облигаций RUCBTRNS. По политике УК средства преимущественно вкладываются в рублевые облигации российских юридических лиц. В портфеле 124 объекта. Среди крупнейших указанных позиций — выпуски ПАО «Сбербанк России» (4,38% и 3,43% активов), ПАО «Газпром нефть» (3,53%), АО «Атомный энергопромышленный комплекс» (3,48%) и ПАО «ФосАгро» (3,21%).

Доходность и стоимость Доходность за указанный период в один месяц — 0,84%. В КИД указано отклонение доходности от инфляции на 0,3%, а от RUCBTRNS — на −0,02%. Расчетная стоимость пая на дату документа — 102,3601 руб., стоимость чистых активов (СЧА) — 26 101 815,14 руб. Фонд завершил формирование 14 июля 2026 года; показатели за периоды от трех месяцев в таблице не приведены. Доход от управления отдельно не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Комиссии и риски Надбавки при выдаче и скидки при погашении паев не предусмотрены. Вознаграждение и расходы за счет активов фонда — до 0,85% среднегодовой СЧА. Вероятность кредитного, рыночного риска и риска ликвидности оценена как средняя. Возможные потери при реализации кредитного риска — значительные, рыночного — незначительные, риска ликвидности — средние.

Польза для инвестора КИД помогает оценить портфель, расходы и риски фонда до покупки паев. Доходность 0,84% относится только к одному месяцу и не позволяет судить о долгосрочном результате. Стоимость паев может снижаться, а возврат вложений и доходность не гарантированы государством. Инвестору стоит сопоставить кредитный и ликвидный риски, расходы до 0,85% в год и свой горизонт инвестирования.

Ключевые изменения

КИД фиксирует показатели на 31.08.2026: СЧА — 26,1 млн руб., расчетная стоимость пая — 102,3601 руб.
Доходность за 1 месяц — 0,84%; отклонение от инфляции — 0,3%, от RUCBTRNS — −0,02%.
Активная стратегия с ориентиром RUCBTRNS; в портфеле 124 объекта.
Вознаграждение и расходы за счет активов — до 0,85% среднегодовой СЧА; надбавок и скидок нет.
Вероятность реализации кредитного, рыночного риска и риска ликвидности оценена как средняя.