В августе стоимость имущества фонда CORP выросла на 217,1 тыс. рублей

УК «Озон Управление Активами» сообщила: за август 2026 года стоимость имущества Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные рублевые облигации РФ» (CORP) увеличилась на 217 114,05 рубля. Процентный доход по облигациям составил 272 571,86 рубля, а переоценка российских ценных бумаг уменьшила стоимость на 39 086,85 рубля.

Что еще отражено в отчете Результат сделок с ценными бумагами российских эмитентов — минус 55,80 рубля. Начисленные вознаграждения и оплата услуг составили 16 816,18 рубля, в том числе вознаграждение УК — 15 709,85 рубля, ведение реестра — 1 106,33 рубля. Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, — 49,93 рубля. Прочие доходы — 17 367,13 рубля, прочие расходы — 16 816,18 рубля. Показатели прироста или уменьшения имущества от выдачи, погашения и обмена паев равны нулю.

Польза для инвестора Отчет показывает абсолютный прирост имущества, а не доходность пая в процентах. Процентный доход был положительным, но снижение справедливой стоимости российских ценных бумаг и расходы частично уменьшили общий результат. Без стоимости чистых активов на начало периода и динамики расчетной стоимости пая по этому документу нельзя оценить доходность конкретного инвестора. Для решения о покупке стоит смотреть на цену и динамику пая за более длительный период, а не только на месячный итог.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества за август: 217 114,05 рубля.

• Доход по облигациям: 272 571,86 рубля.

• Переоценка российских ценных бумаг: −39 086,85 рубля; результат сделок с ними: −55,80 рубля.

• Прочие доходы: 17 367,13 рубля; прочие расходы: 16 816,18 рубля.

• Вознаграждения и оплата услуг: 16 816,18 рубля; расходы на управление имуществом: 49,93 рубля.