Fondium
КИД Средний

KID по БПИФ DIVD: индекс дивидендных акций РФ, комиссии до 1,3%

Что случилось

ВИМ Инвестиции опубликовала ключевой информационный документ (KID) по БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (тикер DIVD) по состоянию на 30.04.2026. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав крупнейших позиций и текущие параметры.

Что изменилось

Фонд следует индексу «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности)» с кодом IRDIVTR и управляется по пассивной стратегии: состав портфеля повторяет структуру индекса.

В фонд входят акции и депозитарные расписки российских компаний, включая бумаги иностранных компаний российского происхождения. Индекс IRDIVTR отбирает 50% акций с наибольшей суммой факторов дивидендной доходности, стабильности выплат и качества эмитентов.

Параметры фонда

Крупнейшие позиции в активах фонда на дату документа: ИНТЕР РАО ЕЭС, АО — 7,30%; МТС, АОО — 7,18%; НК ЛУКойл, АОО — 7,17%; МосБиржа, АОО — 7,12%; ФосАгро ао — 6,73%.

В портфеле 29 объектов. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1138,81 рубля. Стоимость чистых активов — 1015,42 млн рублей.

Риски и комиссии

Рыночный риск указан как высокий. Доходность не гарантируется, а стоимость пая может как расти, так и снижаться.

Максимальный совокупный размер расходов за счет имущества фонда — до 1,3% в год. Комиссии при выдаче и погашении паев отсутствуют. Доход фонда не выплачивается инвесторам, а капитализируется внутри фонда.

Польза для инвестора

KID помогает быстро понять, во что именно инвестирует DIVD, какие компании занимают наибольшую долю и какие издержки несет пайщик. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими дивидендными стратегиями: можно оценить, подходит ли пассивное следование индексу IRDIVTR, приемлем ли высокий рыночный риск и устраивает ли уровень годовых расходов до 1,3%.

Ключевые изменения

  • KID по БПИФ DIVD обновлен на 30.04.2026

  • Фонд следует индексу IRDIVTR с пассивным управлением

  • Крупнейшая позиция — ИНТЕР РАО ЕЭС, АО: 7,30%

  • Расчетная стоимость пая — 1138,81 рубля

  • Максимальные годовые расходы фонда — до 1,3%

Источник