КИД фонда DIVD: доходность, риск и расходы на 31 августа 2026 года
В ключевом информационном документе по состоянию на 31 августа 2026 года УК «ДОХОДЪ» описала параметры БПИФ «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (DIVD). Фонд пассивно следует индексу «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности)» (IRDIVTR). Документ раскрывает характеристики и риски фонда; сообщений об изменении стратегии в нём нет.
Стратегия и портфель Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний, включая иностранные компании российского происхождения. В портфеле 29 объектов. Крупнейшие позиции по доле активов: ПАО Московская Биржа — 7,79%, ЛУКОЙЛ — 7,34%, МТС — 7,25%, ФосАгро — 6,48%, Интер РАО — 6,47%. При отборе акций в индекс учитываются дивидендная доходность, стабильность выплат и качество эмитентов.
Показатели и комиссии На дату документа расчетная стоимость пая — 1 025,52 руб., стоимость чистых активов — 929,70 млн руб. Доходность инвестиций указана как −2,65% за месяц, −8,55% за 3 месяца, −11,99% за 6 месяцев, −14,72% за 1 год, −16,05% за 3 года и −11,38% за 5 лет. Доход фонда не выплачивается инвесторам отдельно, а капитализируется в стоимости пая. Разовые комиссии в документе указаны как отсутствующие; максимальный совокупный размер расходов за счет имущества фонда — 1,3% стоимости чистых активов в год. Таблица доходности не учитывает скидки и надбавки при выдаче и погашении паев, которые могут уменьшить результат.
Риски и условия Рыночный (ценовой) риск обозначен как высокий: вероятность его реализации — выше средней, возможный объем потерь — высокий. Паи можно погасить в любой рабочий день; минимальная сумма для оплаты паев — 1 000 руб., обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора DIVD не предусматривает регулярных выплат дохода: результат накапливается в стоимости пая. Перед покупкой стоит оценить готовность к высокому рыночному риску, учесть ежегодные расходы до 1,3% стоимости чистых активов и возможные скидки или надбавки. За 1 год по таблице КИД доходность составила −14,72%, но прошлые результаты не гарантируют будущих.
Ключевые изменения
Документ фиксирует параметры на 31.08.2026; сравнения с предыдущей редакцией нет.
Стратегия — пассивное следование индексу IRDIVTR; портфель включает 29 объектов.
Доходность за 1 год — −14,72%; рыночный риск указан как высокий.
Стоимость чистых активов — 929,70 млн руб., расчетная стоимость пая — 1 025,52 руб.
Максимальные ежегодные расходы за счет фонда — 1,3% стоимости чистых активов; доход капитализируется.