Fondium
Отчёт Низкий

DIVD: на 27.02.2026 СЧА фонда составила 1,045 млрд рублей

Что случилось ВИМ Инвестиции раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (тикер DIVD) на 27.02.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 1 044 752 351,55 рубля, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 165,17 рубля.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций»
  • ISIN: RU000A102N02
  • ОКПО: 42424749
  • Отчетная дата: 27.02.2026
  • Валюта расчета: рубль (643)

Состав активов На балансе фонда почти вся стоимость активов сосредоточена в акциях российских компаний. По отчету:

  • акции российских акционерных обществ — 1 045 443 367,70 рубля;
  • денежные средства — 6 875,43 рубля;
  • дебиторская задолженность — 17 340,53 рубля.

Иностранных ценных бумаг, облигаций, недвижимости, имущественных прав, производных финансовых инструментов и денежных требований по кредитам в составе активов нет.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 715 232,11 рубля. Почти вся сумма приходится на вознаграждения и комиссии — 715 232,11 рубля. Обязательств перед пайщиками, по займам или по налогам в отчете не указано.

Польза для инвестора Этот отчет показывает текущую структуру и стоимость фонда без новых управленческих решений или изменения стратегии. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, видно, что DIVD остается полностью сосредоточенным в российских акциях, а значит, его результат по-прежнему зависит от рынка акций РФ и дивидендных ожиданий; во-вторых, можно сравнить расчетную стоимость пая и СЧА с прошлыми датами, чтобы оценить динамику фонда и влияние комиссий на итоговую стоимость.

Что это значит Документ носит рутинный характер: это стандартная отчетность по СЧА, а не сообщение о смене стратегии, ребалансировке или корпоративном событии. Для пайщика он полезен как источник актуальных цифр по активам, обязательствам и расчетной стоимости пая.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда DIVD на 27.02.2026 составила 1 044 752 351,55 рубля

  • Расчетная стоимость пая — 1 165,17 рубля

  • Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов

  • Иностранных бумаг, недвижимости и деривативов в составе активов нет

  • Обязательства фонда — 715 232,11 рубля

Источник