DIVD: СЧА фонда «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций» на 31.03.2026
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций» (тикер DIVD, ISIN RU000A102N02) опубликовал справку о стоимости чистых активов на 31.03.2026. По состоянию на эту дату стоимость чистых активов фонда составила 1 052 724 316,01 руб., расчетная стоимость инвестиционного пая — 1 180,65 руб.
Параметры фонда Фонд держит почти весь портфель в акциях российских эмитентов: 1 053 511 619,28 руб. из общей стоимости активов 1 053 543 170,01 руб. Доля иностранных бумаг, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов — 0,00 руб. Денежные средства на счетах составляют 6 343,32 руб., дебиторская задолженность — 25 207,41 руб.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 818 854,00 руб., из них 818 854,00 руб. приходится на вознаграждения. Кредиторской задолженности по сделкам, выплатам владельцам паев, налогам и займам не раскрыто.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что DIVD остается фондом с очень высокой концентрацией в российских акциях и практически без альтернативных классов активов. Это важно для оценки рыночного риска: доходность пая будет в первую очередь зависеть от динамики российского рынка акций и дивидендных историй компаний из индекса. Дополнительно отчет помогает сверить текущую расчетную стоимость пая и понять, как на нее влияют обязательства фонда и структура активов.
Что это значит на практике Отчет носит рутинный информационный характер и не указывает на изменение стратегии фонда. Для уже инвестирующих в DIVD ключевой ориентир — уровень СЧА, состав активов и отсутствие скрытой диверсификации за пределами российских акций.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 31.03.2026 — 1 052 724 316,01 руб.
Расчетная стоимость пая — 1 180,65 руб.
Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов.
Иностранные бумаги, недвижимость и ПФИ отсутствуют.
Обязательства фонда — 818 854,00 руб.