DIVD: СЧА фонда «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» на 30.04.2026
Что случилось У БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций» (тикер DIVD, ISIN RU000A102N02) раскрыта справка о стоимости чистых активов на 30.04.2026. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 1 015 419 492,78 ₽, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 138,81 ₽.
Параметры фонда Фонд инвестирует почти полностью в акции российских акционерных обществ: в активах отражены ценные бумаги российских эмитентов на 1 016 378 851,67 ₽, при этом вся эта сумма приходится на акции публичных акционерных обществ. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов в составе активов нет.
Что в активах и обязательствах Денежные средства фонда на счетах в кредитных организациях составили 2 489,32 ₽, дебиторская задолженность — 22 097,97 ₽. Общая стоимость активов — 1 016 403 438,96 ₽. Общая величина обязательств — 983 946,18 ₽, из них почти вся сумма относится к вознаграждениям и комиссиям. Количество выданных инвестиционных паев — 891 648,66145.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет важен как оперативная проверка того, из чего именно состоит фонд и насколько его стоимость соответствует заявленной стратегии. DIVD остается фондом с чисто российской акционерной экспозицией без валютных, долговых или недвижимых активов, поэтому его поведение по-прежнему будет зависеть в первую очередь от динамики российского рынка акций и дивидендных бумаг. Если вы держите пай или планируете покупку, стоит смотреть не только на цену пая, но и на СЧА, структуру активов и уровень обязательств — это помогает оценить прозрачность фонда и масштаб управляемых активов.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 30.04.2026 — 1 015 419 492,78 ₽
Расчетная стоимость пая — 1 138,81 ₽
Активы почти полностью вложены в акции российских ПАО
Иностранных бумаг, недвижимости и ПФИ в портфеле нет
Обязательства фонда — 983 946,18 ₽