DIVD: СЧА фонда «ДОХОДЪ» на 31 августа 2026 года

УК «ДОХОДЪ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций» (DIVD) на 31 августа 2026 года. СЧА фонда составила 929 699 822,48 ₽, расчётная стоимость одного пая — 1 025,52 ₽.

Параметры фонда Общая стоимость активов — 930 579 932,33 ₽, обязательства — 880 109,85 ₽. Основная часть активов — акции публичных российских компаний стоимостью 930 552 063,04 ₽. Также в составе активов указаны денежные средства на 4 268,79 ₽ и дебиторская задолженность на 23 600,50 ₽. В обращении находилось 906 562,74135 пая. Обязательства целиком отражены как задолженность по вознаграждениям и комиссиям.

Польза для инвестора Отчёт показывает размер фонда, состав активов и расчётную стоимость пая на конкретную дату. Инвестор может сопоставить эту оценку с биржевой ценой DIVD и учесть преобладание российских акций в портфеле. Справка не показывает доходность за период и не позволяет судить о будущих результатах.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 929 699 822,48 ₽.
Расчётная стоимость пая — 1 025,52 ₽.
Акции публичных российских компаний оценены в 930 552 063,04 ₽.
Обязательства фонда — 880 109,85 ₽, по вознаграждениям и комиссиям.