КИД по ESGR: БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития на 28.04.2023
Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто» (ESGR) по состоянию на 28.04.2023. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, комиссии, риски и базовые параметры для частного инвестора.
Инвестиционная стратегия Фонд управляется пассивно и стремится повторять динамику биржевого индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития». В индекс входят акции компаний, показавших лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Параметры фонда На дату документа активы фонда были инвестированы в 25 объектов. Крупнейшие позиции: ЛУКОЙЛ ПАО — 6,09%, НЛМК ПАО — 5,62%, Магнит ПАО — 5,35%, Полюс ПАО — 5,30%, РусГидро ПАО — 5,02%, Россети ПАО — 5,00%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 1 134,34 рубля, стоимость чистых активов — 118 720 423,05 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется и влияет на цену пая.
Комиссии При покупке пая предусмотрена надбавка: минимум из двух значений — 0,8% среднегодовой стоимости чистых активов фонда или 1,5% от суммы средств, направленных в оплату паев. При погашении скидка не взимается. Ежегодные расходы: вознаграждение УК — 0,3%, специализированного депозитария/регистратора — 0,45%, прочие расходы — до 0,45% среднегодовой стоимости чистых активов.
Риски Основной риск в документе — рыночный, с высокой вероятностью реализации и высоким объемом потенциальных потерь. Это связано с колебаниями цен активов, валют и процентных ставок.
Польза для инвестора Документ помогает быстро понять, что ESGR — это не активный выбор акций, а индексный БПИФ с фокусом на устойчивое развитие. Для инвестора это означает более прозрачную логику вложений, но и зависимость результата от динамики рынка и самого индекса. Отдельно важно учитывать комиссии при покупке и ежегодные расходы: они снижают итоговую доходность, поэтому фонд стоит сравнивать с альтернативами не только по идее ESG, но и по полным затратам.
Что важно учитывать Минимальная сумма вложения — 1 000 рублей, в оплату паев принимаются только денежные средства. Фонд зарегистрирован Банком России 26.05.2020, сформирован 22.06.2020. Доходность в прошлом не гарантирует результат в будущем, а государство не обещает доходность по паям.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ ESGR на 28.04.2023
Фонд пассивно отслеживает индекс устойчивого развития
В портфеле 25 объектов; крупнейшая доля у ЛУКОЙЛа — 6,09%
Расчетная стоимость пая — 1 134,34 рубля
Надбавка при покупке есть, скидка при погашении не взимается