ESGR: КИД БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития на 31.05.2023
Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития (ESGR) по состоянию на 31.05.2023. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии и основные параметры для сравнения с другими инструментами.
Что изменилось Это не новость о смене стратегии или условий фонда, а стандартное раскрытие характеристик БПИФ на указанную дату. Фонд остается пассивным и повторяет динамику биржевого индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития».
Параметры фонда Фонд инвестирован в 27 объектов. Крупнейшие позиции в активах: ЛУКОЙЛ — 7,17%, НЛМК — 6,01%, Полюс — 5,36%, РусГидро — 5,12%, Роснефть — 5,01%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1 144,97 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 119 832 229,59 рубля. Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 рублей.
Доходность и риски За 1 месяц фонд показал доходность 0,94%, за 3 месяца — 14,92%, за 6 месяцев — 23,15%, за 1 год — 19,77%. В документе отдельно указано, что рыночный риск оценивается как высокий по вероятности и по масштабу возможных потерь.
Комиссии При приобретении паев предусмотрена надбавка до 1,5%, при погашении скидка не взимается. Ежегодные расходы включают вознаграждение УК 0,8% и прочие расходы 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Польза для инвестора Документ помогает понять, во что именно инвестирует ESGR, какие издержки несет пайщик и насколько фонд подходит под ESG-ориентированную стратегию. Для частного инвестора это важно при сравнении БПИФ с другими фондами: здесь можно оценить состав портфеля, уровень риска, прошлую динамику и влияние комиссий на итоговую доходность. Поскольку фонд пассивный, его результат в первую очередь зависит от поведения базового индекса, а не от активного отбора бумаг управляющей компанией.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ ESGR на 31.05.2023
Подтверждена пассивная стратегия следования индексу РСПП устойчивого развития
Раскрыт состав крупнейших позиций и параметры портфеля
Указаны доходность, комиссии и рыночный риск
Минимальный порог входа — 1 000 рублей