KID фонда ESGR: состав, риски и комиссии БПИФ РСХБ на 30.06.2023
Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития (ESGR) на 30.06.2023. Документ не меняет правила фонда, а фиксирует его параметры, состав портфеля, доходность, риски и комиссии.
Инвестиционная стратегия Фонд — биржевой ПИФ пассивного управления. Его задача — повторять динамику индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития». В индекс входят акции компаний с лучшей динамикой в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Параметры фонда На отчетную дату активы фонда инвестированы в 25 объектов. Крупнейшие позиции: НЛМК ПАО — 6,79%, ЛУКОЙЛ ПАО — 6,08%, Магнит ПАО — 5,73%, Аэрофлот ПАО — 5,67%, Полюс ПАО — 5,37%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1 194,82 рубля. Стоимость чистых активов — 89 205 534,33 рубля. Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 рублей. В оплату паев принимаются только денежные средства.
Доходность и риски За 1 месяц доходность фонда составила 4,35%, за 3 месяца — 12,57%, за 6 месяцев — 24,89%, за 1 год — 28,98%. Основной риск в документе обозначен как рыночный, с высокой вероятностью реализации и высоким потенциальным объемом потерь.
Комиссии При покупке паев предусмотрена надбавка до 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодные расходы фонда включают вознаграждение управляющей компании, депозитария, регистратора и прочие расходы: 0,8%, 0,3% и 0,45% среднегодовой стоимости чистых активов соответственно.
Польза для инвестора Документ помогает быстро понять, что ESGR — это не активное управление, а следование индексу устойчивого развития. Для частного инвестора это важно, если он хочет получить доступ к тематической корзине российских акций через один инструмент и заранее оценить издержки, порог входа и рыночный риск. По данным KID, фонд уже показал положительную динамику за короткие периоды, но будущий результат не гарантирован и может отличаться от прошлой доходности.
Ключевые изменения
Опубликован KID по БПИФ ESGR на 30.06.2023
Подтверждена пассивная стратегия следования индексу устойчивого развития
Раскрыт состав крупнейших позиций и доли в портфеле
Указаны доходность, СЧА и расчетная стоимость пая
Зафиксированы комиссии и минимальный порог входа 1 000 рублей