Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ ESGR: РСХБ обновил параметры фонда устойчивого развития

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития (тикер ESGR) по состоянию на 31.08.2023. Документ не меняет стратегию фонда, а фиксирует его текущие параметры: фонд пассивно следует за индексом «МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», раскрывает состав активов, риски, комиссии и результаты инвестирования.

Что входит в фонд Фонд инвестирован в 24 объекта. Крупнейшие позиции в активах: ЛУКОЙЛ ПАО — 6,80%, НЛМК ПАО — 5,52%, Россети ПАО — 5,51%, Магнит ПАО — 5,49%, РусГидро ПАО — 5,27%.

Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1 375,88 руб., стоимость чистых активов — 102 723 139,62 руб. Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 руб. В оплату паев принимаются только денежные средства.

Доходность и риски За 1 месяц доходность составила 5,44%, за 3 месяца — 20,17%, за 6 месяцев — 38,10%, за 1 год — 38,61%. По документу основной риск фонда — рыночный, его вероятность и возможный объем потерь указаны как высокие.

Комиссии Надбавка при приобретении паев может составлять до 1,5% от расчетной стоимости пая. Годовые расходы фонда включают вознаграждение УК 0,8%, специализированного депозитария и регистратора 0,3%, прочие расходы — 0,45%.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли ESGR для портфеля: фонд ориентирован на индексный, а не активный подход, поэтому его результат зависит от рынка и состава индекса. Инвестору важно учитывать высокую чувствительность к рыночным колебаниям, размер комиссий при входе и тот факт, что прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Для долгосрочного инвестора документ полезен как краткий чек-лист по рискам, затратам и базовой логике фонда.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ ESGR на 31.08.2023

  • Фонд пассивно следует индексу «МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития»

  • Раскрыт состав крупнейших позиций и их доли

  • Указаны комиссии при покупке и ежегодные расходы

  • Зафиксированы доходность и высокий рыночный риск

Источник