Fondium
КИД Средний

ESGR: КИД БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития на 31.10.2023

Что случилось У БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития (ESGR) опубликован ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2023. В нем зафиксированы стратегия фонда, состав активов, риски, комиссии и основные результаты инвестирования.

Что изменилось Документ подтверждает, что фонд остается пассивным и отслеживает динамику индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития». В индексе собраны акции компаний, показавших лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

На дату документа активы фонда были инвестированы в 24 объекта. Крупнейшие позиции: Магнит — 6,47%, ЛУКОЙЛ — 5,74%, Россети — 5,58%, НЛМК — 5,54%, Роснефть — 5,11%, Полюс — 5,00%.

Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1 349,50 руб. Стоимость чистых активов — 100 753 338,72 руб. Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 руб. В оплату паев принимаются только денежные средства.

Комиссии по документу: надбавка при приобретении — до 1,5% от расчетной стоимости пая, ежегодные расходы — 0,8% УК, 0,3% специализированный депозитарий/регистратор и 0,45% прочие расходы. При погашении скидка не взимается.

Риски и доходность Основной риск фонда обозначен как рыночный, с высокой вероятностью реализации и высоким объемом потерь. За 1 год доходность составила 46,58%, за 6 месяцев — 18,97%, за 3 месяца — 3,42%, за 1 месяц — 0,71%.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли фонд под вашу стратегию: ESGR — это не активное управление, а следование за индексом устойчивого развития. Для частного инвестора важно, что фонд уже имеет заметную концентрацию в нескольких крупных эмитентах, а итоговая доходность может снижаться из-за надбавки при покупке и ежегодных расходов. Если вы рассматриваете ESG-тему в качестве долгосрочной идеи, документ дает базу для сравнения с другими БПИФ и для оценки рисков до покупки.

Дополнительно Фонд сформирован 22.06.2020, правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.05.2020 под № 4057. Управляющая компания — ООО «РСХБ Управление Активами».

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД фонда ESGR на 31.10.2023

  • Подтверждена пассивная стратегия следования ESG-индексу

  • Раскрыт состав активов: 24 объекта

  • Указаны комиссии и минимальная сумма вложения 1 000 руб.

  • Зафиксирована расчетная стоимость пая 1 349,50 руб. и СЧА 100,75 млн руб.

Источник