ESGR: КИД фонда РСХБ Вектор устойчивого развития на 30.11.2023
Что случилось РСХБ раскрыл ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития (ESGR) на 30.11.2023. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, комиссии, риски и результаты инвестирования.
Что изменилось Фонд остается пассивным и следует за биржевым индексом «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития». В портфеле — 24 объекта. Крупнейшие позиции: ПАО «Магнит» — 7,29%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 6,02%, НК «Роснефть» — 5,34%, ПАО «Россети» — 5,31%, ПАО «НЛМК» — 5,21%, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина — 5,15%, ПАО «Полюс» — 4,89%.
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1 305,83 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 97 493 508,15 рубля. Минимальная сумма для приобретения паев — 1 000 рублей, в оплату принимаются только денежные средства.
Комиссии При покупке пая предусмотрена надбавка до 1,5% от расчетной стоимости пая. Годовые расходы фонда составляют: 0,8% — вознаграждение УК, 0,3% — спецдепозитарий/регистратор, до 0,45% — прочие расходы.
Риски и доходность Основной риск в КИД указан как рыночный: вероятность высокая, объем потерь — высокий. Доходность за 1 месяц составила -3,24%, за 3 месяца — -5,09%, за 6 месяцев — 14,05%, за 1 год — 40,45%. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли ESGR под вашу стратегию. Если вам нужен биржевой фонд на российские акции с ESG-фокусом и пассивным управлением, документ показывает ключевые параметры входа, расходы и риск-профиль. Особенно важно, что при высокой рыночной волатильности фонд может заметно снижаться в цене, а комиссии и надбавка уменьшают итоговую доходность. Перед покупкой имеет смысл сравнить ESGR с другими индексными фондами по составу портфеля, расходам и просадкам.
Ключевые изменения
КИД фонда ESGR раскрыт по состоянию на 30.11.2023
Фонд следует индексу «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития»
В портфеле 24 объекта, крупнейшая доля у ПАО «Магнит» — 7,29%
Минимальная сумма покупки — 1 000 рублей
Основной риск обозначен как высокий рыночный