ESGR: КИД фонда «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития»
Что случилось РСХБ опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ «Вектор устойчивого развития» (ESGR) на 29.12.2023. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и основные параметры для сравнения с другими инструментами.
Что изменилось Фонд остается пассивным: он отслеживает динамику индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития» и не ставит задачу обгонять рынок. В составе активов — 26 объектов. Крупнейшие позиции на дату документа: Магнит — 7,94%, Татнефть им. В.Д. Шашина — 5,70%, ЛУКОЙЛ — 5,57%, НЛМК — 5,39%, Роснефть — 5,38%.
Параметры фонда Расчетная стоимость пая — 1 312,41 руб., стоимость чистых активов — 97 984 355,22 руб. Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 руб., в оплату принимаются только денежные средства. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в цене пая.
Комиссии и условия При покупке может взиматься надбавка до 1,5% от расчетной стоимости пая; годовые расходы фонда включают 0,8% управляющей компании, 0,3% специализированному депозитарию, регистратору и бирже, а также до 0,45% прочих расходов. При погашении скидка не взимается.
Риски и результаты Основной риск — рыночный, его вероятность и возможный ущерб в документе оценены как высокие. За 1 год доходность фонда составила 37,18% против 29,75% инфляции и 3,90% отклонения от индекса; за 6 месяцев — 9,84%; за 1 месяц — 0,50%.
Польза для инвестора Документ помогает понять, что ESGR подходит тем, кто хочет получить биржевой фонд с акцентом на компании, связанные с устойчивым развитием, и готов принимать рыночные колебания. Перед покупкой важно учитывать надбавку при входе, годовые комиссии и тот факт, что фонд не гарантирует доходность и может как расти, так и снижаться в цене.
Ключевые изменения
КИД обновлен на 29.12.2023
Фонд остается пассивным и следует индексу устойчивого развития
В активы входит 26 объектов
Минимальная покупка — 1 000 руб.
Надбавка при покупке может достигать 1,5%