ESGR: КИД БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития на 31.01.2024
Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития (ESGR) на 31.01.2024. Документ подтверждает, что фонд остается пассивным и следует за индексом «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития».
Параметры фонда Фонд инвестирует в 24 объекта. Крупнейшие позиции в активах на дату документа: Магнит — 7,61%, Северсталь — 5,81%, НЛМК — 5,72%, ЛУКОЙЛ — 5,55%, Татнефть им. В.Д. Шашина — 5,34%, Россети — 5,28%.
Расчетная стоимость пая составляет 1 383,08 руб., стоимость чистых активов — 103 260 888,74 руб. Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 руб., в оплату паев принимаются только денежные средства.
Комиссии При покупке пая предусмотрена надбавка до 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодные комиссии составляют: 0,8% — управляющей компании, 0,3% — специализированному депозитарию и регистратору, 0,45% — прочие расходы фонда. При погашении паев скидка не взимается.
Риски и доходность Основной риск в КИД указан как рыночный, с высокой вероятностью реализации и высоким объемом возможных потерь. При этом доходность фонда за 1 месяц составила 5,38%, за 3 месяца — 2,49%, за 6 месяцев — 6,00%, за 1 год — 39,01%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, что ESGR — индексный БПИФ с акцентом на компании из сегмента устойчивого развития, но без гарантий доходности. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими инструментами: можно оценить состав крупнейших бумаг, размер комиссий, минимальный порог входа и уровень рыночного риска до покупки.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда ESGR на 31.01.2024
Подтвержден пассивный характер управления и следование ESG-индексу
Раскрыт состав крупнейших позиций и их доли
Указаны актуальные комиссии, минимальный вход и стоимость пая
Зафиксирован высокий рыночный риск