Fondium
КИД Средний

КИД ESGR: параметры БПИФ «РСХБ – Вектор устойчивого развития»

Что произошло РСХБ Управление Активами раскрыло ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто». Документ от 29.02.2024 описывает стратегию фонда, риски, комиссии и текущие параметры для инвестора.

Параметры фонда Фонд ESGR следует за биржевым индексом «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития» и относится к фондам пассивного управления. Цель — повторять динамику индекса, в который входят акции компаний с лучшими показателями в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Активы фонда размещены в 24 объекта.

Крупнейшие позиции В числе крупнейших активов: Магнит — 8,33%, ЛУКОЙЛ — 6,07%, Северсталь — 5,86%, НЛМК — 5,75%, Татнефть им. В.Д. Шашина — 5,54%, X5 Retail Group N.V. GDR — 5,37%, Россети — 5,03%.

Риски и стоимость Основной риск фонда — рыночный, он указан как высокий по вероятности и высоким по объему возможных потерь. Расчетная стоимость пая на 29.02.2024 составляет 1 370,41 руб., стоимость чистых активов — 102 314 966,20 руб. Доход по фонду не выплачивается, а капитализируется внутри стоимости пая.

Комиссии При покупке пая действует надбавка до 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодные расходы фонда включают вознаграждение УК до 0,8% среднегодовой стоимости чистых активов, специализированного депозитария и регистратора — до 0,3%, прочие расходы — до 0,45%.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что ESGR — это не активное управление, а индексный БПИФ с фокусом на устойчивое развитие. Инвестору важно учитывать высокий рыночный риск, комиссии при покупке и тот факт, что доходность не гарантирована. Документ также показывает состав крупнейших позиций и текущую стоимость пая, что помогает сопоставить фонд с другими инструментами и оценить, подходит ли он под долгосрочную стратегию.

Что важно знать Минимальная сумма для инвестирования — 1 000 руб., в оплату паев принимаются только денежные средства. Погашение паев возможно в любой рабочий день. Фонд зарегистрирован Банком России 26.05.2020, сформирован 22.06.2020.

Ключевые изменения

  • Раскрыт КИД БПИФ ESGR на 29.02.2024

  • Подтверждена индексная стратегия фонда

  • Указаны 24 объекта в портфеле

  • Обновлены текущая стоимость пая и СЧА

  • Зафиксированы комиссии и высокий рыночный риск

Источник