Доходность БПИФ ESGR за год составила −21,86%

РСХБ Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ ESGR «РСХБ — Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто» по состоянию на 31 августа 2026 года. Расчётная стоимость пая — 987,9 руб., стоимость чистых активов (СЧА) — 49 058 977,44 руб.; доходность за год — −21,86%.

Стратегия и портфель Фонд пассивно следует индексу «Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто» (MRSVT) и преимущественно инвестирует в акции российских эмитентов из индекса. Состав активов фонда не обязан полностью повторять индекс. В портфеле 31 объект. Крупнейшие позиции: ДОМ.РФ — 7,79%, ММК — 5,31%, ФосАгро — 5,17%, Северсталь — 4,57%, Сбербанк — 4,49% активов.

Доходность и условия Доходность составила −1,29% за месяц, −10,18% за 3 месяца, −20,28% за 6 месяцев, −21,86% за год, −28,20% за 3 года и −31,55% за 5 лет. По сравнению с индексом ESGR опередил его на 0,86 п. п. за месяц, но отстал на 0,96 п. п. за 3 месяца, 1,07 п. п. за 6 месяцев, 1,31 п. п. за год, 1,96 п. п. за 3 года и 4,77 п. п. за 5 лет. КИД оценивает вероятность рыночного риска и возможный объём потерь как высокие. Вознаграждение управляющей компании — 0,8% среднегодовой СЧА, депозитария, регистратора и аудитора — 0,4%; прочие расходы ограничены 0,45% СЧА, без учёта налогов и обязательных платежей. Надбавка при покупке может составить до 1,5%, скидка при погашении не взимается. Минимальная сумма инвестирования — 1 000 руб.; погасить паи можно в любой рабочий день.

Польза для инвестора Документ показывает отрицательную доходность на всех указанных сроках и отставание от индекса начиная с трёхмесячного периода. При сравнении ESGR с другими инструментами стоит учитывать расхождение с индексом, высокую оценку рыночного риска и расходы, включая надбавку при покупке. Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.

Ключевые изменения

КИД отражает данные на 31.08.2026: расчётная стоимость пая — 987,9 руб., СЧА — 49,06 млн руб.
Доходность фонда отрицательная на всех указанных сроках: −21,86% за год и −31,55% за 5 лет.
ESGR следует индексу MRSVT; в портфеле 31 объект.
Рыночный риск оценён как высокий; надбавка при покупке — до 1,5%, скидки при погашении нет.